Bem-vindo ao site da Trading Strategies Ltd. A empresa Trading Strategies Ltd. foi fundada em 2015 com sede em Londres. Nossa empresa está envolvida no licenciamento know-how no domínio dos mercados financeiros. Nosso objetivo é criar estratégias de negociação de alta qualidade e robustas e indicadores para instrumentos financeiros como Forex, commodities e ações. Nossas estratégias e indicadores são projetados principalmente para provedores de contas gerenciadas, sinais de negociação e outros. Nossa empresa vem trabalhando no desenvolvimento e teste de estratégias de negociação e indicadores, para que possamos oferecer estratégias comerciais robustas e indicadores rentáveis para nossos clientes. Se você é um provedor de contas gerenciadas ou sinais de negociação, ou um investidor individual e você está interessado em licenciar nossos indicadores, ou se você tiver quaisquer outras perguntas, não hesite em contactar-nos em nosso e-mail infortradingstrategiesltd Atualmente, nossa empresa criou Seu próprio indicador pprindicator, que gera sinais de comércio de alta qualidade, com base em que nossos clientes podem criar suas próprias estratégias de negociação. Entre em contato com uma visão geral da Commodities Trading mercados de commodities, tanto historicamente e nos tempos modernos, tiveram tremendo impacto econômico sobre as nações e as pessoas. O impacto dos mercados de commodities ao longo da história ainda não é totalmente conhecido, mas tem sido sugerido que os futuros de arroz podem ter sido negociados na China há já 6000 anos. A escassez de commodities criou guerras ao longo da história (como na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se aventurou em terras estrangeiras para garantir petróleo e borracha), enquanto a oferta excedente pode ter um impacto devastador em uma região, desvalorizando os preços das commodities essenciais. Os produtos energéticos, como o petróleo bruto, são acompanhados de perto por países, empresas e consumidores. O consumidor médio ocidental pode ficar significativamente impactado por altos preços do petróleo. Alternativamente, os países produtores de petróleo no Oriente Médio (que são em grande parte dependentes de petrodólares como sua fonte de renda) podem se tornar adversamente afetados por baixos preços do petróleo bruto. Interrupções inusitadas causadas por condições meteorológicas ou catástrofes naturais podem não só ser um impulso para a volatilidade dos preços, mas também podem causar escassez regional de alimentos. Leia mais para descobrir sobre o papel que várias commodities desempenham na economia global e como os investidores podem transformar eventos econômicos em oportunidades. As quatro categorias de commodities comerciais incluem: Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Pecuária e Carne (incluindo carne de porco, Agricultura (incluindo milho, soja, trigo, arroz, cacau, café, algodão e açúcar) Civilizações antigas negociadas uma grande variedade de mercadorias, incluindo gado, conchas, especiarias e ouro. Embora a qualidade do produto, a data de entrega e os métodos de transporte fossem freqüentemente incertos, o comércio de commodities era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de negociação complexos e facilitar os negócios de commodities, pois estes serviram como as rodas do comércio, desenvolvimento econômico e tributação para os tesouros dos reinos. Reputação e confiabilidade foram fundamentos críticos para garantir a confiança dos antigos investidores, comerciantes e fornecedores. Características de Investimento A negociação de commodities nas bolsas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente, ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável. Existem outras maneiras em que a negociação e o investimento em commodities podem ser muito diferentes de investir em títulos tradicionais, como ações e títulos. O desenvolvimento econômico global, os avanços tecnológicos e as demandas do mercado de commodities influenciam os preços de produtos básicos como petróleo, alumínio, cobre, açúcar e milho. Por exemplo, o surgimento da China e da Índia como importantes agentes económicos contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo. Princípios econômicos básicos geralmente seguem os mercados de commodities: menor oferta é igual a preços mais altos. Por exemplo, os investidores podem seguir padrões de gado e estatísticas. As grandes perturbações na oferta, tais como as doenças e os riscos generalizados para a saúde, podem conduzir a jogos de investimento, uma vez que a procura de animais a longo prazo é geralmente estável e previsível. O padrão ouro Há algum apelo para cautela, como investir diretamente em mercadorias específicas pode ser uma proposição arriscada, se não diretamente especulativo sem a diligência necessária e raciocínio envolvido. Algumas peças são mais populares e sensíveis na natureza. Os mercados voláteis ou de baixa tendem a encontrar investidores assustados que se esforçam para transferir dinheiro para metais preciosos como o ouro, que historicamente tem sido visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os investidores que perdem dinheiro no mercado de ações podem criar retornos agradáveis com o comércio de metais preciosos. Metais preciosos também podem ser usados como uma proteção contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda. Energizar o Mercado Os jogos de energia também são comuns para as commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e os rendimentos reduzidos do óleo dos poços em torno do mundo podem conduzir às elevações ascendentes nos preços de óleo. Pois os investidores pesam e avaliam os suprimentos limitados de petróleo com demandas cada vez maiores de energia. No entanto, as perspectivas otimistas sobre o preço do petróleo deve ser temperado com certas considerações. Também devem ser consideradas as desacelerações econômicas, as mudanças na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como eólica, solar e biocombustível) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedora de energia. Negócios de risco As commodities podem rapidamente se tornar proposições de investimento arriscadas porque podem ser afetadas por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever. Estes incluem padrões climáticos incomuns, catástrofes naturais, epidemias e catástrofes provocadas pelo homem. Por exemplo, os grãos têm um mercado de negociação muito ativo e podem ser voláteis durante os meses de verão ou períodos de transições climáticas. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10 de um portfólio para commodities (a menos que insights genuínos indicam tendências ou eventos específicos). Intercâmbios Com as commodities desempenhando um papel importante e crítico nos mercados econômicos globais e afetando a vida da maioria das pessoas no planeta, há multidões de commodities e bolsas de futuros em todo o mundo. Cada troca carrega algumas commodities ou é especializada em uma única mercadoria. Por exemplo, a Bolsa de Futuros dos EUA é uma troca importante que transporta apenas commodities energéticas. Futuros e Hedging Futuros, contratos a termo e hedging são uma prática predominante com commodities. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis para fins de planejamento. Devido a essa necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedging e compra de combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores. As cooperativas agrícolas também utilizam esse mecanismo. Sem futuros e hedging, volatilidade em commodities poderia causar falências para as empresas que exigem previsibilidade na gestão das suas despesas. Assim, as bolsas de mercadorias são usadas pelos fabricantes e prestadores de serviços como parte de seu processo de orçamentação ea capacidade de normalizar as despesas através do uso de contratos a termo reduz muito dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. O Bottom Line Investir em commodities pode rapidamente degenerar em jogo ou especulação quando um comerciante toma decisões desinformadas. No entanto, usando futuros de commodities ou hedging, investidores e planejadores de negócios podem garantir seguros contra os preços voláteis. O crescimento populacional, combinado com a oferta agrícola limitada, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas. Demandas de metais industriais também podem levar a oportunidades de ganhar dinheiro apostando em futuros aumentos de preços. Quando os mercados são invulgarmente voláteis ou de baixa, as commodities também podem aumentar de preço e se tornar um lugar (temporário) para estacionar dinheiro. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Princípios Fundamentais: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como indo muito, indo curto e se espalha. Indo longo Quando um investidor vai longo - ou seja, entra um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro antecipado aumento de preços. Por exemplo, digamos que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo muito, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato, a fim de realizar um lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352.000 eo lucro seria de 2.000. Dada a alavancagem muito alta (lembre-se a margem inicial era de 2.000), indo muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o oposto seria verdade se o preço do ouro por onça tinha caído por 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro a partir de níveis de preços em declínio. Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta nos próximos seis meses depois que o preço caiu. Essa estratégia é chamada de curta e é usada quando os especuladores tirar proveito de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto em maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, num valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo chegou a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000. Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tivesse tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de tirar proveito da subida ou diminuição dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada por futuros comerciantes é chamado spreads. Os spreads envolvem o aproveitamento da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. Espalhamento é considerado como uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros longshort (nu). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: Calendar Spread - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures e Options Exchange (LIFFE). Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações Como aplicar força relativa às estratégias de negociação de ouro Ao longo dos últimos Meses os preços do ouro têm vindo a cair fortemente. Durante este período de tempo eu recebi vários e-mails me pedindo para demonstrar estratégias de negociação de ouro que trabalham nestas condições de mercado. Então, hoje I8217m vai demonstrar métodos de negociação simples força relativa que se aplicam ao mercado de ouro. O momento poderia ser melhor porque o artigo de ontem discutiu como aplicar força relativa ao mercado de ações. Eu figurei que demonstrar como o método trabalha em um dos mercados os mais populares no mundo seria uma continuação boa onde nós paramos ontem. Se você não tiver a chance de ler o artigo de ontem basta clicar neste link. O estado atual do mercado do ouro Nos últimos 12 anos o mercado do ouro viu um dos maiores mercados de touro na história. Lembro-me dos preços do ouro em 2000 em torno do nível de 280 e pico em torno do nível 1900 pouco mais de um mês atrás. Você pode ver toda a progressão do aumento neste gráfico mensal de preços do ouro. Observe a força deste mercado, há apenas um punhado de meses para baixo em todo o comprimento do mercado de touro. A guerra, o declínio na economia e vários outros fatores fundamentais foram os principais catalisadores para o início deste rali. A Gold Rally foi um dos mais longos rallies na história O mercado de ouro está girando Bearish Como a maioria das coisas na vida, tudo tem que chegar ao fim eo mercado de ouro bullish não é excepção. Parece que a economia está começando a subir novamente, o petróleo está começando a ver alguma fraqueza eo mercado imobiliário está se tornando bullish mais uma vez. Todos os sinais apontam para um ciclo de ouro de baixa que pode acabar apagando a maioria dos ganhos que vimos ao longo dos últimos anos. Como você sabe, os mercados caem substancialmente mais rápido do que aumentam, então esteja preparado para uma correção de preços muito rápida no mercado de ouro. Você pode ver neste gráfico alguns níveis de suporte diferentes que o ouro terá que passar, mas na minha experiência a correção pode trazer de volta os preços para as centenas baixas nos próximos 2 anos. Tenha em mente que os preços costumam cair 3 vezes mais rápido do que subir Como os comerciantes de ações tirar proveito das estratégias de negociação de ouro Porque o mercado do ouro é um mercado tão grande e popular existem dezenas de ações e alguns ETF8217s grande que você correlacionar mais de 90 por cento com Os preços spot do ouro. Isso significa que você não precisa comprar ou vender barras de ouro ou abrir uma conta de futuros para aproveitar essa tendência de baixa. Dê uma olhada no seguinte ETF que se correlacionam fortemente com os preços do ouro. É difícil imaginar a correlação se aproximando mais entre o mercado de caixa e essas ações. A correlação entre o dinheiro do ouro e GLD ETF é mais de 90 Dê uma olhada neste gráfico da Gold Corp, este é um dos maiores estoques no setor de ouro e faz parte do GLD ETF também. Você pode dizer que o estoque está seguindo, juntamente com o resto do setor quase tick para carrapato. Nosso trabalho é encontrar duas ações no setor que estão altamente correlacionadas, isso ajudará a diminuir o risco e aumentar os lucros ao aplicar estratégias de força relativa a duas ações separadas. Você quer encontrar as duas das ações mais correlacionadas e estreitamente negociadas possível para a estratégia de trabalhar melhor. Gold Corp Correlates para o mercado de ouro de dinheiro e para a ETF muito fortemente O outro estoque que eu quero que você preste atenção é Newmont Mining, que é outro jogador de ouro grande e também faz parte do ETF GLD. Estas são as duas ações que vamos usar para o nosso comércio de força relativa. Observe como os dois estoques quase idênticos quando analisados em um gráfico de barras. Tenha em mente que você deseja encontrar a correlação mais próxima possível. Ambos os estoques comércio muito estreitamente uns aos outros Como executar Relative Força Trades Uma vez que você identificar dois muito estreitamente relacionados ações it8217s tempo para decidir qual você quer ver e qual você quer comprar. As regras são muito simples a este respeito. Você vende o mais fraco dos dois estoques e você compra o mais forte dos dois estoques, ele realmente doesn8217t começ qualquer mais simples do que aquele. Basta alinhar as duas ações como eu fiz neste gráfico e ver qual é a menor porcentagem para fora dos dois. Neste exemplo, você pode ver como a Newmont Mining está abaixo de 30 enquanto GG estoque é baixo apenas cerca de 22. Você iria iniciar uma posição longa no estoque GG e iniciar uma posição curta sobre Newmont Mining. Line Up Ambos os estoques em um gráfico e você vai ver qual é mais fraco e qual é mais forte O passo mais importante O último e mais importante passo é equalizar suas posições para que o estoque subindo eo estoque indo para baixo têm igual ou O mais próximo possível da exposição igual. A última coisa que você quer é ganhos desproporcionais e perdedores neste tipo de posição. Já fiz vários tutoriais sobre posições de equalização e você pode encontrá-los em MarketGeeks ou em nosso canal de vídeo. Para mais sobre este tópico, por favor, vá aqui: Guia de Iniciantes para Stock Análise do Setor e táticas de negociação simples para maiores lucros Desejando-lhe o melhor Por Roger Scott Treinador Senior Market Geeks
No comments:
Post a Comment