Estratégias de opção não direcional

A beleza de uma estratégia não-direcional Por Greg Loehr Você já ouviu o ditado de que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado, e aqui Greg Loehr da OptionsBuzz demonstra como você nem precisa escolher de que maneira um estoque está indo na ordem fazer dinheiro. Uma das coisas mais verdadeiras que eu já ouvi recentemente foi Seu SOOOO bom não ter que escolher de que maneira o estoque está indo. Isso veio de um estudante de treinamento um-a-um meu que caiu na armadilha de tabelas sobre-analisando e procurando por isso Um indicador certo. Não ter que escolher uma direção tirou uma enorme carga de seus ombros. Eu não sei quantas vezes eu disse às pessoas que a negociação não é sobre o crédito e o crédito se espalha e os calendários, mas sim é sobre gerenciar o comércio. E com as estratégias não-direcionais, como esse estudante comercial está aprendendo, a direção é ainda menos importante. Heres um gráfico da AAPL. De que maneira está indo Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador. AAPL Daily Chart Clique para ampliar A maioria das pessoas, eu acho, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que as ações estão subindo, e é aí que a discussão da análise técnica começa e se aproxima da noite. Há aqueles de um lado que acreditam absolutamente que podem escolher de forma confiável a direção das ações (nem posso fazê-lo de forma confiável), e depois o Dr. Burton Malkiel, por outro lado. Então, além do argumento de onde a AAPL está indo, há o argumento de se a análise técnica ainda funciona. Não vamos entrar para que ninguém sentisse se machucar. Em vez de escolher uma direção e arriscar puxar um Wrong Way Corrigan, vamos com uma abordagem não direcional. Veja o gráfico verde no meio dessa imagem. Esse é um somatório da volatilidade média das opções. É bastante baixo em comparação com a gama em que esteve no ano passado. Não há nada que diga que a volatilidade não pode diminuir, mas há algumas coisas que me fazem pensar que um comércio não direcional vale a pena procurar. Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento, não nos importamos com a forma como o stock vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento bastante grande da volatilidade para superar o theta, ou ambos. Com AAPL. O estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir o Theta. Isso é bom, especialmente se continuar. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Novamente, isso é bom, mas, obviamente, é óbvio que a gente quer ver, ou ambos, continuar. Provavelmente, a melhor parte dessa idéia comercial é que, se errado, e o estoque não se move, é uma abordagem de baixo risco para negociação com a volatilidade no porão, como é. Pode ir mais baixo, mas eu aceito esse risco ao escolher a direção. Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Fale conosco Estratégias de negociação neutra As estratégias de negociação de opções neutras são empregadas quando o comerciante de opções não sabe se o preço subjacente das ações aumentará ou diminuirá. Também conhecidas como estratégias não direcionais, são chamadas assim porque o potencial de lucro não depende se o preço do estoque subjacente vai para cima ou para baixo. Em vez disso, a estratégia neutra correta a empregar depende da volatilidade esperada do preço do estoque subjacente. Bullish on Volatility As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando a experiência subjacente do preço das ações grande se movem para cima ou para baixo incluem a longa distância. Estrangulamento longo. Confortos curtos e borboletas curtas. Bearish on Volatility As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando o preço do estoque subjacente experimentam pouco ou nenhum movimento incluem o curto alcance. Estrangulamento curto. Renda se espalha. Condores longos e longas borboletas. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De Around The WebAdarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros seniores com 3 décadas de experiência bancária, formadores altamente qualificados e experientes que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de Opção. O objetivo é transmitir educação nos mercados financeiros Particularmente em OPTION TRADING a métodos econômicos. Somos especializados no ensino de Estruturas de encadernação não direcionais de Delta Independent, que é uma arte de vender opções de compra ou opções de compra primeiro, para tirar proveito do efeito theta contínuo em prêmios de tempo de todas as opções e, posteriormente, comprá-las a preços mais baixos. Itrsquos é um fato conhecido de que os prémios de tempo de todas as opções se tornam Zero no final da Expiry. As técnicas neutras do Delta são os backbones para evitar perdas quando os mercados seguem uma direção de repente. A maioria dos investidores de varejo compram opções de compra se os mercados estiverem subindo ou colocando opções se os mercados estiverem baixando e a taxa de sucesso for muito baixa tendo em vista o efeito theta nos prêmios de tempo das opções e a maioria dos iniciantes que não têm base O conhecimento dos prémios por opção perde muito no comércio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar os conceitos básicos de escrita de opções e incluí-los na negociação e melhorar as chances de sucesso. O conhecimento dos Griegos de Opção (Delta, Theta, Gama e Vega) é uma obrigação para todos os comerciantes de opções e deve se familiarizar com as opções de software de cálculo premium e todos estes são abordados em nossas oficinas e torná-lo familiarizado com várias estratégias para buscar consistente Retornos mensais. Quanto mais conhecimento você ganhar nessa direção, quanto mais você tiver sucesso na negociação no mercado de ações. Mesmo os investidores que mantêm uma carteira de ações diferentes podem obter renda mensal adicional por meio de FORNECIMENTO DO CURSO DE CHAVES CUSTOS E este é invariavelmente usado por todos os comerciantes da FII (Investidores Institucionais Estrangeiros) Nosso Centro de Conhecimento dá-lhe a idéia básica de opções, a Tempo de uso, efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de lucro e perda. Nós iremos namorar eventos no mercado de ações notícias importantes nos mercados financeiros Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações etc. Você pode ter uma visão regular da nossa seção Notícias. Além de tudo isso, abordaremos uma estratégia todos os meses regularmente em nosso site em detalhes e você pode atualizar seu conhecimento se você for um visitante regular do nosso site. O nosso Work Shop on Option trading cobre Fundamentos, bem como técnicas avançadas que são ministradas em detalhes e fornecemos um folheto detalhado que pode lhe dar um conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias se você passar por elas. Avançando lucros com o uso de não Estratégias de Negociação Direcional -1 Gostaria de agradecer a todos os leitores desse blog por seus e-mails e ligações. Estou muito grato a Rajandran da Marketcalls. in por seu apoio. No blog de hoje, dividirei as negociações em duas categorias básicas: direcional e não direcional e discutirei sobre o uso de não-direcional para fazer negociação de opções lucrativas. Se você tem negociado por um longo período de tempo, você pode saber que é muito difícil prever o mercado. Lembro-me de uma maravilhosa citação de Louis Navellier, 8220 Apenas quando você acha que é esperto, o mercado irá mostrar-lhe o quão realmente burro você é .8221 Gostaria de destacar outra citação de William Bernstein, existem dois tipos de investidores, seja Eles são grandes ou pequenos: aqueles que não sabem para onde o mercado está indo, e aqueles que não sabem que eles não sabem. Então, novamente, há um terceiro tipo de investidor 8211 o profissional de investimento, que de fato sabe que ele ou ela não sabe, mas cujo sustento depende da aparência de saber .8221 Negociação direcional: Exemplo: comerciantes depois de fazer uma análise técnica detalhada (Gann, EWT, velas, etc.) e compra o futuro NIFTY esperando que o NIFTY salte acima do preço de custo, alcance o objetivo e, finalmente, ganhe lucros IF NIFTY saltou conforme previsto. Mais um comerciante que também havia feito análises técnicas detalhadas (Gann, EWT, velas, etc.) e previu que o NIFTY caísse, o short NIFTY futuro esperando que o NIFTY caia abaixo do preço curto, alcance o objetivo e, finalmente, o lucro líquido, se bem que tivesse caído como Previsto. Estes são negócios de especulação. Pode-se perder dinheiro enorme nesse tipo de atividade especulativa de previsão e negociação se ele não estiver gerenciando corretamente seu risco. O mercado pode expirar em qualquer lugar acima de 5200, entre 5200 e 5000, ou abaixo de 5000 ou 4600. Prever onde o NIFTY expirará é uma tarefa difícil para muitos de nós. Por outro lado, prever onde o NIFTY não vai é uma tarefa muito mais fácil de prever a direção. O comércio não direcional é sobre ganhar dinheiro prevendo onde o mercado não irá. Pergunte a si mesmo, o que é mais fácil, para prever onde o mercado irá ou para prever onde o mercado ganhou. Seguir é a lista de estratégias de opções não-direcionais que funcionam sem prever a direção do mercado ou estratégias de opções neutras Bear Put Ladder Bull Call Ladder Calendar Spread Guts Long Box Long Call Butterfly Long Call Condor Chamada Long Synthetic Straddle Longo Ferro Borboleta Longo Ferro Condor Longo Put Butterfly Long Pondo Condor Longo Put Synthetic Straddle Short Call Butterfly Short Call Condor Short Guts Short Iron Butterfly Curto Ferro Condor Curto Ponha Butterfly Short Ponha Condor Short Straddle Short Strangle Straddle Strangle Para continuar. Narendar Rathod, estrategista de opções, AssuredGain Trade Sabiamente amplificador Relaxar Leituras e observações relacionadas Sobre narenmt A experiência de investimento do Sr. Narendars abrange mais de 8 anos durante vários ciclos de mercado de Bull e Bear. Ele negociou pessoalmente e ativamente em futuros e opções NIFTY, ações. Ao longo dos anos, ele estava no mercado ele negociou o mercado de ações e construiu uma grande quantidade dessas experiências em sua filosofia de negociação atual, estratégia de negociação de ampliação. Uma característica importante de um comerciante bem sucedido é entender, o que no mundo real, é preciso para ganhar uma rupia. Se você precisar de serviços de um comerciante experiente que seja capaz de fornecer serviços mentores inestimáveis ​​e detalhados para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades comerciais, eu sugiro que você entre em contato com ele para discutir se o seu serviço de tutoria seria adequado para você. O Narendar foi certificado pelo The Options Institute (Chicago Board Options Exchange). Ele também completou a NSEs Certification in Financial Markets (Opções Trading Strategies Module). Puneet Bansal diz que acho que a maioria das pessoas conhece todas essas coisas teóricas. A principal coisa a decidir é se devemos buscar comércio direcional ou Neutral. Se assumimos o mkt direcional, essa estratégia neutra será um desperdício e, se assumirmos neutro, essa estratégia direcional será um desperdício. Wat, eu quero dizer que as pessoas não querem todo esse material teórico (dos livros). Então, seja realista e publique de acordo. Mas eu realmente quero louvar a Narender Sir amp Rajendran Sir por essa plataforma e suas análises. Obrigado amp, continue com este trabalho gr882308230. Eu escrevi o primeiro comentário aqui alguns dias atrás. Mas moderadores. Eu acho, não gostei de permitir que ele publicasse aqui porque eu critiquei alguns pontos aqui. Portanto, temos que sempre louvar aqui e depois só nossos comentários serão publicados. Eu não esperava isso do moderador como rajendran. Eu acho que esse comentário será novamente ignorado. Puneet, este blog se esforça para explorar as possibilidades de uma negociação mais segura. Seja calorosa para os seus debates Deixe uma resposta Cancelar resposta Email Newsletter Inscreva-se para receber atualizações por email sobre as últimas estratégias de negociação. Análise amp atualizações do mercado financeiro Respeitamos a sua privacidade Obrigatório Isenção de responsabilidade do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 O comércio de futuros contém um risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem pôr em risco a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CTFC 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDOS PARA O IMPACTO, SE FOR CASO, DE CERTOS FATORES DE MERCADO COMO LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou propaganda são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações de conselho específicas. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou evitar perdas. 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